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展望、克難、搶灘,疫情后企業資金管理的籌劃與謀略

【課程編號】:MKT005064

【課程名稱】:

展望、克難、搶灘,疫情后企業資金管理的籌劃與謀略

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2017年11月16日 到 2017年11月17日2800元/人

2017年09月12日 到 2017年09月13日2800元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供展望、克難、搶灘,疫情后企業資金管理的籌劃與謀略相關內訓

【其它城市安排】:上海

【課程關鍵字】:蘇州資金管理培訓

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課程介紹

現金為王的時代,資金可以說是企業生存和發展的“血液”,疫情當下,很多企業不僅面臨復產、復工的資金壓力,甚至全面恢復后的業務發展需要,傳統的投融資和資金安全管理,已不能滿足當前企業經營管理的需要,促使企業全面升級資金管理能力勢在必行。

作為財務經理人,當下您是否正在為以下難題困擾:

- 遇到重大事故,如何保障企業的資金鏈不輕易斷掉?

- 如何提高籌措和調度資金效率,降低公司財務風險

- 業務停擺,現金流危機,融資之路雪上加霜,如何突圍?

本次課程,以前瞻性的視角向學員介紹當下及未來資金管理的現狀和趨勢,以司庫管理的理念開展資金管理的思路和方法,加強資金的管理和控制,提高資金的使用效益。并向學員介紹八種前沿的融資方式,便于學員結合當前企業的實際情況,找到更適合自己的方式,提高融資成功率。

課程收益

收獲多—20年+資深財務專家,精選經典實踐案例,現場微咨詢式授課

視野寬—跳出資金管理本身,站在戰略高度,深入企業運營的業務終端

內容新—以司庫管理為載體,引導學員對高效的資金管理、防范財務風險形成全新認知

擴思維—8種現代前沿的融資方式,為疫情當頭企業融資難的困境,開拓思路

課程對象

高層財務管理人員、企業高管、資金管理負責人。

課程內容:

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始,主持人致辭

09:10 互動與討論:企業為什么要進行資金管理?疫情下,怎么才算把企業的資金管好了?

模塊一、展望~資金管理發展新趨勢

資金管理的發展必然會從現金收支管理邁向更深層次的資金運營管理。突然而至的疫情危機,讓每個企業都感受到前所未有的資金壓力和對未來不確定性的惶恐。應對這種存在系統性風險的危機,就資金說資金是沒有意義的,資金管理的手段必然會深化到戰略和業務層面。

1. 企業資金管理的歷史發展沿革

2. 資金管理的目的帶給我們的思考

3. 資金管理功能模塊新結構

4. 資金管理中的風險因素分析

(1)法律風險

(2)舞弊風險

(3)賬實不符風險

(4)資金損失風險

(5)……

5. 資金管理的控制目標

- 案例:南通XX化工企業(營收50億)從戰略出發規劃和布局資金的使用地圖

模塊二、克難~現代司庫管理模式精要

司庫管理模式的導入需要先進行相應的體系設計,旨在將司庫的功能、人員和流程組織起來,使其高效而有序地運行。每個企業的背景和環境都不一樣,設計司庫模式的時候需要參考的因素各有哪些不同?

當前遭遇新冠疫情,在面對這種突發事件,如何發揮利用司庫管理中的風險管理職能,幫助企業渡過難關?

1. 司庫與傳統的資金管理區別

2. 司庫管理框架設計的基本流程

3. 司庫政策制定與實施

4. 司庫系統建設思路

5. 司庫的關鍵績效指標設定

6. 企業司庫人員勝任能力模型設計

- 模型分享:司庫的職責看板、司庫設計流程

12:00 午餐及休息

13:15 模塊三、搶灘~現代企業融資新渠道概述

信息化時代,融資的渠道已經被極大地擴展,面對如此多樣的融資渠道和方式,企業要怎么決策?聚焦當前疫情影響,資本寒冬,企業要加大融資以渡過此次難關,如何提高融資成功率?

另一種情況是,很多企業因為信息比較閉塞,甚至都不太清楚當下新的融資方式,成為企業發展的大障礙。

1. 信息化時代的融資新渠道

(1)P2P融資

(2)P2C融資

(3)大數據與金融貸款

(4)留存收益融資

(5)信用擔保融資

(6)信托融資

(7)科技企業孵化器

(8)項目融資

2. 融資渠道選擇的方法

(1)資金需求規模

(2)資金需求節奏

(3)資金渠道時間測算

(4)資金渠道成本測算

(5)資金渠道組合模型設計

李老師

20年+大型集團財務高管及財務咨詢專家

從基層到高層,再從財務總監到總經理,李老師擁有足夠豐富的職業經歷和背景,并且沉淀和積累了大量的實戰經驗。不僅如此,十年的職業咨詢師與培訓師經歷讓李老師不僅能夠通過授課幫助學員提高財務管理能力,更能通過咨詢幫助企業解決管理問題,是一位綜合能力極強的專家型老師。 李老師也曾為香港財經大學、清華大學、山東大學總裁班、中山大學財務總監班特聘講師。李老師現任中國企業財務管理協會(國務院下設的國家級專業協會)風險管理委員會專家委員,參與了國資委組織開展的《中央企業內部控制研究》課題編寫工作。

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